基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.4532 | 1.4532 | 0.90% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.4228 | 1.4228 | 0.90% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.2657 | 1.2657 | 0.30% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.2595 | 1.3085 | 0.30% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0870 | 1.0870 | 0.18% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0866 | 2.1938 | 0.30% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0777 | 1.2987 | -0.01% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0764 | 1.6757 | 0.19% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0662 | 1.0662 | 0.06% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0365 | 1.2505 | -0.11% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0282 | 1.2462 | -0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0173 | 1.0223 | -0.13% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0162 | 1.0212 | -0.13% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0067 | 1.0817 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-05-09 | 1.0062 | 1.0712 | 0.01% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-05-09 | 0.9151 | 0.9151 | 0.18% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-05-09 | 0.9051 | 0.9051 | 0.18% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.1097 | 1.1597 | 0.05% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.40% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.40% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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