基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.2965 | 1.2965 | -0.30% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.2676 | 1.2676 | -0.30% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.2306 | 1.2306 | -0.05% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.2198 | 1.2688 | 0.00% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.1215 | 1.1715 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0609 | 1.0609 | -0.05% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0597 | 1.3177 | 0.02% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0576 | 2.1648 | -0.05% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0576 | 1.0576 | 0.08% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0576 | 1.0576 | 0.08% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0523 | 1.2663 | 0.09% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0519 | 1.6512 | -0.05% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0507 | 1.3134 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0358 | 1.0408 | 0.10% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0340 | 1.0390 | 0.10% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0270 | 1.2600 | 0.03% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0143 | 1.0893 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0127 | 1.0777 | 0.00% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-09-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-09-13 | 0.9782 | 0.9782 | -0.17% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-09-13 | 0.9714 | 0.9714 | -0.17% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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