| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.5967 | 1.7327 | -1.23% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.5577 | 1.6827 | -1.22% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.4295 | 1.4785 | -0.40% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.3854 | 1.3854 | -0.41% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.2269 | 1.2269 | -0.30% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.2232 | 1.8225 | -0.30% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1971 | 2.3043 | -0.41% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1586 | 1.2086 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1537 | 1.1537 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1364 | 1.1364 | -0.28% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1348 | 1.1348 | -0.09% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1254 | 1.1254 | -0.08% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1203 | 1.1203 | -0.28% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0933 | 1.3723 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0398 | 1.3008 | 0.00% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0383 | 1.0843 | -0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0363 | 1.0793 | -0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0283 | 1.3133 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0140 | 1.1216 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-07-07 | 1.0110 | 1.1044 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.1061 | 1.1061 | -0.04% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.1061 | 1.1061 | -0.04% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0414 | 1.3581 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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