| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.6169 | 1.6869 | 0.99% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.5766 | 1.6416 | 0.99% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.3776 | 1.4266 | 0.34% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.3669 | 1.3669 | 0.29% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.1966 | 1.1966 | 0.23% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.1909 | 1.7902 | 0.23% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.1791 | 2.2863 | 0.29% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.1462 | 1.1962 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.1152 | 1.1152 | 0.06% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.1072 | 1.1072 | 0.06% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0890 | 1.3470 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0839 | 1.0839 | 0.15% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0839 | 1.0839 | 0.15% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.27% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0499 | 1.0499 | 0.28% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0460 | 1.0460 | 0.04% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0380 | 1.3397 | -0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0232 | 1.2882 | 0.00% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0209 | 1.2819 | 0.07% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0132 | 1.0592 | 0.15% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0125 | 1.0555 | 0.15% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0044 | 1.1120 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-05 | 1.0032 | 1.0966 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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