| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.3888 | 1.4378 | -0.56% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.2654 | 1.2654 | -1.12% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.2023 | 1.2023 | -0.03% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1998 | 1.7991 | -0.03% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1662 | 1.2162 | -0.15% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1605 | 1.1605 | -0.15% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1384 | 1.1384 | -0.27% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1282 | 1.1282 | -0.27% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1195 | 1.1195 | -0.11% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1195 | 1.1195 | -0.11% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1058 | 1.3848 | -0.14% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0945 | 2.2017 | -1.12% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0908 | 1.0908 | -0.30% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0740 | 1.0740 | -0.30% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0739 | 1.0739 | -0.10% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0685 | 1.0685 | -0.10% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0653 | 1.1113 | -0.08% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0627 | 1.1057 | -0.08% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0509 | 1.3119 | -0.18% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0475 | 1.3642 | -0.10% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0392 | 1.3242 | -0.25% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0171 | 1.1247 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0131 | 1.1065 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-10-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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