| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-04-28 | 1.0123 | 1.1199 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-04-28 | 1.0099 | 1.1033 | 0.00% | |||
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.6593 | 1.7953 | 0.31% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.6200 | 1.7450 | 0.31% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.4231 | 1.4721 | -0.02% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.3992 | 1.3992 | -0.07% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.2344 | 1.2344 | -0.03% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.2299 | 1.8292 | -0.04% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.2083 | 2.3155 | -0.07% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.1555 | 1.2055 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.1510 | 1.1510 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.1350 | 1.1350 | -0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.1260 | 1.1260 | -0.03% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.1104 | 1.1104 | -0.08% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0955 | 1.0955 | -0.08% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0861 | 1.3651 | -0.03% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0599 | 1.0599 | -0.03% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0556 | 1.0556 | -0.03% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0394 | 1.3044 | -0.06% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0342 | 1.2952 | -0.09% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0294 | 1.0754 | -0.12% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-04-27 | 1.0278 | 1.0708 | -0.13% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-04-24 | 1.1007 | 1.1007 | -0.11% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-04-24 | 1.1007 | 1.1007 | -0.11% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-04-24 | 1.0524 | 1.3541 | -0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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