| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.4204 | 1.4694 | 0.23% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.3988 | 1.3988 | 0.15% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.2238 | 1.2238 | 0.17% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.2186 | 1.8179 | 0.18% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.2072 | 2.3144 | 0.15% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.1489 | 1.1989 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.1450 | 1.1450 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.1269 | 1.1269 | 0.10% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.1185 | 1.1185 | 0.10% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0936 | 1.0936 | 0.33% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0800 | 1.0800 | 0.33% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0744 | 1.3534 | 0.04% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0279 | 1.2929 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0263 | 1.2873 | 0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0190 | 1.0650 | 0.07% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0180 | 1.0610 | 0.07% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0100 | 1.1176 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-28 | 1.0083 | 1.1017 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.08% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.08% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0442 | 1.3459 | 0.03% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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