基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.3974 | 1.3974 | -0.19% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.3684 | 1.3684 | -0.19% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.2522 | 1.2522 | -0.08% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.2417 | 1.2907 | -0.06% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0771 | 1.2981 | 0.06% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0757 | 1.0757 | -0.13% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0749 | 2.1821 | -0.08% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0652 | 1.6645 | -0.12% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0650 | 1.0650 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0406 | 1.2546 | 0.09% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0287 | 1.2467 | 0.05% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0219 | 1.0269 | 0.10% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0211 | 1.0261 | 0.10% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0058 | 1.0808 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0054 | 1.0704 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-04-23 | 0.9985 | 0.9985 | -0.17% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-04-23 | 0.9931 | 0.9931 | -0.17% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-23 | 0.9016 | 0.9016 | 0.19% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-23 | 0.8919 | 0.8919 | 0.19% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1108 | 1.1608 | 0.05% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0434 | 1.2971 | 0.08% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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