| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.3827 | 1.4317 | -0.18% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.3715 | 1.3715 | -0.18% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.1988 | 1.1988 | -0.16% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.1930 | 1.7923 | -0.15% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.1829 | 2.2901 | -0.19% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.1463 | 1.1963 | -0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.1428 | 1.1428 | -0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.1195 | 1.1195 | -0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.1115 | 1.1115 | -0.04% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0922 | 1.3502 | 0.03% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0611 | 1.0611 | -0.12% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0487 | 1.0487 | -0.12% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0264 | 1.2874 | 0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0259 | 1.2909 | 0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0201 | 1.0661 | 0.00% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0196 | 1.0626 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0034 | 1.1110 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-11-18 | 1.0023 | 1.0957 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.0394 | 1.3411 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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