基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.3756 | 1.4246 | 0.07% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.3561 | 1.3561 | 0.11% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.1856 | 1.1856 | 0.14% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.1792 | 1.7785 | 0.14% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.1690 | 2.2762 | 0.11% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.1428 | 1.1928 | 0.00% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.1394 | 1.1394 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.1109 | 1.1109 | -0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.1034 | 1.1034 | -0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0849 | 1.3429 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0519 | 1.0519 | 0.13% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0403 | 1.0403 | 0.13% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0400 | 1.0400 | 0.04% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0396 | 1.2816 | 0.10% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0333 | 1.3350 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0291 | 1.0601 | 0.14% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0258 | 1.0568 | 0.14% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0201 | 1.2851 | 0.03% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0012 | 1.1088 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-09-16 | 1.0007 | 1.0941 | 0.00% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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