| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.7423 | 1.8123 | 0.98% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.6980 | 1.7630 | 0.98% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.4194 | 1.4684 | 0.25% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.3992 | 1.3992 | 0.21% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.2219 | 1.2219 | 0.25% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.2165 | 1.8158 | 0.25% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.2074 | 2.3146 | 0.21% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.1487 | 1.1987 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.1265 | 1.1265 | 0.12% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.1181 | 1.1181 | 0.12% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.08% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.08% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0889 | 1.0889 | 0.14% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0754 | 1.0754 | 0.14% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0737 | 1.3527 | 0.04% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0442 | 1.3459 | 0.03% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0277 | 1.2927 | 0.04% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0262 | 1.2872 | 0.06% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0188 | 1.0648 | 0.12% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0178 | 1.0608 | 0.12% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0089 | 1.1165 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-01-23 | 1.0073 | 1.1007 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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