| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.4538 | 1.5898 | 0.27% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.4173 | 1.5423 | 0.27% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.4032 | 1.4522 | 0.01% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.3040 | 1.3040 | 0.12% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.2026 | 1.2026 | -0.02% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.2001 | 1.7994 | -0.02% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.1673 | 1.2173 | 0.04% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.1617 | 1.1617 | 0.05% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.1403 | 1.1403 | 0.05% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.1302 | 1.1302 | 0.05% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.1278 | 2.2350 | 0.12% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.1060 | 1.3850 | 0.06% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.1049 | 1.1049 | 0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0980 | 1.0980 | -0.04% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0812 | 1.0812 | -0.04% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0744 | 1.0744 | 0.05% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0633 | 1.1093 | 0.07% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0608 | 1.1038 | 0.08% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0519 | 1.3129 | 0.07% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0480 | 1.3647 | 0.03% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0411 | 1.3261 | 0.07% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0167 | 1.1243 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0129 | 1.1063 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-10-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-10-16 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-10-16 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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