基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.6158 | 1.6858 | 0.60% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.5770 | 1.6420 | 0.61% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.3792 | 1.4282 | 0.26% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.3614 | 1.3614 | 0.39% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1901 | 1.1901 | 0.38% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1837 | 1.7830 | 0.38% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1736 | 2.2808 | 0.39% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1427 | 1.1927 | -0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1393 | 1.1393 | -0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1114 | 1.1114 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.1039 | 1.1039 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0853 | 1.3433 | 0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0548 | 1.0548 | 0.28% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0431 | 1.0431 | 0.27% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0407 | 1.2827 | 0.11% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0405 | 1.0405 | 0.05% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0334 | 1.3351 | 0.01% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0205 | 1.2855 | 0.04% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0158 | 1.0618 | 0.17% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0156 | 1.0586 | 0.18% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0012 | 1.1088 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.0007 | 1.0941 | 0.00% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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