| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.4357 | 1.5717 | -1.68% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.3993 | 1.5243 | -1.68% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.3919 | 1.4409 | -0.44% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.2645 | 1.2645 | -0.72% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.2037 | 1.2037 | 0.01% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.2014 | 1.8007 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1635 | 1.2135 | -0.14% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1577 | 1.1577 | -0.14% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1365 | 1.1365 | -0.18% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1262 | 1.1262 | -0.19% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1199 | 1.1199 | -0.05% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1199 | 1.1199 | -0.05% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1139 | 1.1139 | -0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.1045 | 1.3835 | -0.12% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0939 | 2.2011 | -0.72% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0887 | 1.0887 | -0.24% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0744 | 1.0744 | -0.03% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0717 | 1.0717 | -0.24% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0678 | 1.1138 | -0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0652 | 1.1082 | -0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0512 | 1.3122 | -0.09% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0468 | 1.3635 | -0.06% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0365 | 1.3215 | -0.17% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0176 | 1.1252 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0135 | 1.1069 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-11-13 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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