| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.4194 | 1.4684 | -0.56% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.3723 | 1.3723 | -0.84% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.2173 | 1.2173 | -0.41% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.2137 | 1.8130 | -0.41% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1859 | 2.2931 | -0.84% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1590 | 1.2090 | 0.00% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1342 | 1.1342 | -0.03% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1275 | 1.1275 | -0.49% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1114 | 1.1114 | -0.49% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0940 | 1.3730 | 0.02% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0420 | 1.3587 | 0.00% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0399 | 1.3009 | -0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0380 | 1.0840 | -0.07% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0361 | 1.0791 | -0.07% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0288 | 1.3138 | -0.02% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0142 | 1.1218 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-07-13 | 1.0111 | 1.1045 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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