| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.4300 | 1.4790 | 0.34% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.3718 | 1.3718 | 0.81% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.2233 | 1.2233 | 0.18% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.2200 | 1.8193 | 0.18% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1858 | 2.2930 | 0.81% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1617 | 1.2117 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1285 | 1.1285 | 0.05% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1267 | 1.1267 | 0.49% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1103 | 1.1103 | 0.50% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.1015 | 1.1015 | 0.02% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0985 | 1.3775 | 0.03% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0694 | 1.0694 | 0.04% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0502 | 1.0962 | 0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0480 | 1.0910 | 0.03% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0453 | 1.3063 | 0.03% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0327 | 1.3177 | 0.04% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0151 | 1.1227 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-08-17 | 1.0118 | 1.1052 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-08-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-08-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-08-14 | 1.0436 | 1.3603 | 0.01% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-08-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-08-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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