| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.4129 | 1.4619 | -0.14% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.4012 | 1.4012 | -0.14% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.2259 | 1.2259 | -0.14% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.2210 | 1.8203 | -0.13% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.2095 | 2.3167 | -0.14% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1509 | 1.2009 | 0.02% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1467 | 1.1467 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1279 | 1.1279 | -0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1193 | 1.1193 | -0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.1009 | 1.1009 | 0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0939 | 1.0939 | -0.09% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0799 | 1.0799 | -0.09% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0778 | 1.3568 | 0.05% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0546 | 1.0546 | 0.04% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0311 | 1.2961 | 0.03% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0296 | 1.2906 | 0.06% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0238 | 1.0698 | 0.11% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0226 | 1.0656 | 0.11% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0109 | 1.1185 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-03-04 | 1.0089 | 1.1023 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.05% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-02-27 | 1.0465 | 1.3482 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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