| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.3840 | 1.4330 | -0.29% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.3682 | 1.3682 | -0.32% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1974 | 1.1974 | -0.35% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1914 | 1.7907 | -0.35% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1799 | 2.2871 | -0.32% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1460 | 1.1960 | 0.02% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1425 | 1.1425 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1179 | 1.1179 | -0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1100 | 1.1100 | -0.04% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0904 | 1.3484 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0605 | 1.0605 | -0.25% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0483 | 1.0483 | -0.26% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0453 | 1.2873 | 0.00% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0247 | 1.2897 | 0.00% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0201 | 1.0661 | -0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0196 | 1.0626 | -0.04% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0026 | 1.1102 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0017 | 1.0951 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0936 | 1.0936 | 0.20% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0936 | 1.0936 | 0.20% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0382 | 1.3399 | 0.11% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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