| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.4264 | 1.4754 | 0.24% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.3555 | 1.3555 | 0.41% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.2235 | 1.2235 | 0.05% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.2202 | 1.8195 | 0.06% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1716 | 2.2788 | 0.41% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1611 | 1.2111 | 0.03% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1559 | 1.1559 | 0.03% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1286 | 1.1286 | 0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1220 | 1.1220 | 0.27% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1112 | 1.1112 | 0.07% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1112 | 1.1112 | 0.07% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1096 | 1.1096 | 0.01% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1057 | 1.1057 | 0.27% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0970 | 1.3760 | 0.01% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0679 | 1.0679 | 0.04% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0630 | 1.0630 | 0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0476 | 1.0936 | 0.13% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0455 | 1.0885 | 0.13% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0440 | 1.3050 | 0.05% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0432 | 1.3599 | 0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0307 | 1.3157 | 0.02% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0148 | 1.1224 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0116 | 1.1050 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-08-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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