| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.4165 | 1.4655 | 0.15% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.4041 | 1.4041 | 0.11% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.2291 | 1.2291 | 0.09% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.2241 | 1.8234 | 0.08% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.2121 | 2.3193 | 0.12% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.1511 | 1.2011 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.1469 | 1.1469 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.1286 | 1.1286 | 0.05% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.1199 | 1.1199 | 0.04% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0969 | 1.0969 | 0.07% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0828 | 1.0828 | 0.07% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0781 | 1.3571 | 0.02% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0507 | 1.0507 | -0.01% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0477 | 1.3494 | 0.03% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0313 | 1.2963 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0296 | 1.2906 | -0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0238 | 1.0698 | -0.04% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0226 | 1.0656 | -0.03% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0109 | 1.1185 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-03-06 | 1.0089 | 1.1023 | 0.00% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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