基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.5293 | 1.5993 | 0.13% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.4933 | 1.5583 | 0.13% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.3245 | 1.3735 | 0.12% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.3165 | 1.3165 | 0.02% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.1487 | 1.1487 | 0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.1424 | 1.1924 | 0.02% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.1421 | 1.7414 | 0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.1392 | 1.1392 | 0.02% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.1345 | 2.2417 | 0.03% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.1028 | 1.1028 | 0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0881 | 1.3461 | 0.03% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0560 | 1.3357 | 0.06% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0463 | 1.2883 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0364 | 1.0674 | -0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0334 | 1.0644 | -0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0298 | 1.0298 | 0.04% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0228 | 1.2878 | 0.03% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.04% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0004 | 1.1080 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-08-01 | 1.0003 | 1.0937 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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