基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.3061 | 1.3551 | 0.11% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.3057 | 1.3057 | 0.09% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1419 | 1.1919 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1363 | 1.1363 | 0.08% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1295 | 1.7288 | 0.08% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1249 | 2.2321 | 0.10% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.1035 | 1.1035 | 0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0897 | 1.3477 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0567 | 1.3364 | 0.05% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0498 | 1.2918 | 0.04% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0409 | 1.0719 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0380 | 1.0690 | 0.01% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0242 | 1.2892 | 0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0226 | 1.0226 | 0.06% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0169 | 1.1069 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0128 | 1.0928 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-04 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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