基金简称 |
基金代码 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌 |
长江聚利债券型C |
014720 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.2818
|
1.2818
|
-0.22% |
长江收益增强债券 |
003336 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.2805
|
1.3295
|
-0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A |
007414 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.1321
|
1.1821
|
0.03% |
长江安盈中短债六个月定开C |
020526 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.1303
|
1.1303
|
0.04% |
长江尊利债券型C |
013971 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.1041
|
1.1041
|
-0.24% |
长江聚利债券型A |
890011 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.1027
|
2.2099
|
-0.22% |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
015402 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0975
|
1.0975
|
0.02% |
长江尊利债券型A |
890005 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0957
|
1.6950
|
-0.25% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
018050 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0923
|
1.0923
|
-0.04% |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C |
018051 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0923
|
1.0923
|
-0.04% |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
015403 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0916
|
1.0916
|
0.01% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A |
013972 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0792
|
1.0792
|
0.02% |
长江乐丰纯债 |
005070 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0763
|
1.3343
|
0.08% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C |
013973 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0743
|
1.0743
|
0.01% |
长江乐盈定开债 |
005158 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0562
|
1.2882
|
0.03% |
长江乐越定开债 |
005828 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0466
|
1.3263
|
0.09% |
长江安悦利率债债券A |
018842 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0445
|
1.0695
|
0.05% |
长江乐鑫定开债 |
006135 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0443
|
1.2773
|
0.04% |
长江安悦利率债债券C |
018843 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0428
|
1.0678
|
0.05% |
长江90天持有期债券A |
020937 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0333
|
1.0333
|
0.09% |
长江90天持有期债券C |
020938 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0317
|
1.0317
|
0.08% |
长江惠盈9个月持有债券发起A |
016993 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0063
|
1.0063
|
-0.19% |
长江安享纯债18个月定开A |
010251 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0062
|
1.0962
|
0.01% |
长江安享纯债18个月定开C |
010252 |
债券型 |
2025-01-03
|
1.0036
|
1.0836
|
0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起C |
016994 |
债券型 |
2025-01-03
|
0.9981
|
0.9981
|
-0.18% |
基金简称 |
基金代码 |
基金类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
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基金简称 |
基金代码 |
基金类型 |
净值日期 |
每万份暂估净收益 |
七日年化暂估收益率 |
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