基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.4804 | 1.5504 | 0.67% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.4461 | 1.5111 | 0.67% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.3047 | 1.3537 | 0.23% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.3045 | 1.3045 | 0.22% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.1418 | 1.1918 | 0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.1388 | 1.1388 | 0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.1354 | 1.1354 | 0.22% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.1286 | 1.7279 | 0.22% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.1238 | 2.2310 | 0.21% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.1098 | 1.1098 | 0.07% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0892 | 1.3472 | 0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0836 | 1.0836 | 0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0494 | 1.2914 | 0.02% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0408 | 1.0718 | 0.00% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0379 | 1.0689 | 0.00% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0238 | 1.2888 | 0.05% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.19% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0169 | 1.1069 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0128 | 1.0928 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-03 | 1.0116 | 1.0116 | 0.19% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-30 | 1.0552 | 1.3349 | 0.02% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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