| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.3862 | 1.4352 | 0.16% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.3696 | 1.3696 | 0.10% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1986 | 1.1986 | 0.10% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1926 | 1.7919 | 0.10% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1811 | 2.2883 | 0.10% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1461 | 1.1961 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1426 | 1.1426 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1186 | 1.1186 | 0.06% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1108 | 1.1108 | 0.07% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0908 | 1.3488 | 0.04% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0613 | 1.0613 | 0.08% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0490 | 1.0490 | 0.07% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0455 | 1.2875 | 0.02% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0250 | 1.2900 | 0.03% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0202 | 1.0662 | 0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0197 | 1.0627 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0026 | 1.1102 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-11-05 | 1.0017 | 1.0951 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0936 | 1.0936 | 0.20% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0936 | 1.0936 | 0.20% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-31 | 1.0382 | 1.3399 | 0.11% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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