| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.4662 | 1.6022 | 0.05% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.4296 | 1.5546 | 0.06% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.4078 | 1.4568 | -0.04% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.3216 | 1.3216 | 0.15% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.2060 | 1.2060 | -0.13% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.2034 | 1.8027 | -0.13% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1662 | 1.2162 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1606 | 1.1606 | 0.01% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1430 | 2.2502 | 0.16% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1294 | 1.1294 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1040 | 1.3830 | 0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0859 | 1.0859 | 0.02% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0731 | 1.0731 | 0.03% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0603 | 1.1063 | 0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0578 | 1.1008 | 0.02% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0501 | 1.3111 | 0.03% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0395 | 1.3245 | 0.03% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0166 | 1.1242 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0128 | 1.1062 | 0.01% | |||
| 长江60天持有债券A | 026426 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | |||
| 长江60天持有债券C | 026427 | 债券型 | 2026-10-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-10-09 | 1.0469 | 1.3636 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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