基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.4106 | 1.4106 | 0.26% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.3814 | 1.3814 | 0.26% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2564 | 1.2564 | 0.02% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2431 | 1.2921 | 0.13% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0790 | 1.0790 | -0.03% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0784 | 2.1856 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0753 | 1.2963 | 0.06% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0684 | 1.6677 | -0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.10% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0633 | 1.0633 | 0.09% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0575 | 1.0575 | 0.02% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0384 | 1.2524 | 0.09% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0267 | 1.2447 | 0.06% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0198 | 1.0248 | 0.08% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0190 | 1.0240 | 0.08% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0055 | 1.0805 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0051 | 1.0701 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.9053 | 0.9053 | 0.15% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.8956 | 0.8956 | 0.15% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1086 | 1.1586 | 0.06% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0405 | 1.2942 | 0.19% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.08% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.08% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | -- | -- | -- | -- | |||
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