基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
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长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.2958 | 1.2958 | -0.39% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.2668 | 1.2668 | -0.39% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.2319 | 1.2319 | -0.07% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.2222 | 1.2712 | -0.03% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.1217 | 1.1717 | -0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.1205 | 1.1205 | -0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0753 | 1.0753 | -0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0702 | 1.0702 | -0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0622 | 1.0622 | -0.08% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0602 | 1.3182 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0588 | 2.1660 | -0.08% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0532 | 1.6525 | -0.09% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0371 | 1.0421 | 0.03% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0355 | 1.2675 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0353 | 1.0403 | 0.03% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0275 | 1.2605 | -0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0147 | 1.0897 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0131 | 1.0781 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-09-20 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% | |||
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