| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.3803 | 1.4293 | 0.46% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.3720 | 1.3720 | 0.59% | |||
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-12-17 | 1.2647 | 1.2647 | 0.65% | |||
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-12-17 | 1.2378 | 1.2378 | 0.66% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.1988 | 1.1988 | 0.39% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.1932 | 1.7925 | 0.39% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.1836 | 2.2908 | 0.59% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.1465 | 1.1965 | 0.02% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.1428 | 1.1428 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.1156 | 1.1156 | 0.12% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.1076 | 1.1076 | 0.13% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0903 | 1.3483 | 0.04% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% | |||
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-12-17 | 1.0752 | 1.0752 | 0.44% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0647 | 1.0647 | 0.42% | |||
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-12-17 | 1.0602 | 1.0602 | 0.44% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0519 | 1.0519 | 0.42% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0472 | 1.0472 | 0.10% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0436 | 1.0436 | 0.09% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0237 | 1.2887 | 0.04% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0223 | 1.2833 | 0.15% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0155 | 1.0615 | 0.26% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0148 | 1.0578 | 0.26% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0052 | 1.1128 | 0.01% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-17 | 1.0039 | 1.0973 | 0.01% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0388 | 1.3405 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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