| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.6189 | 1.6889 | 0.00% | |||
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.5784 | 1.6434 | 0.00% | |||
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.3792 | 1.4282 | -0.08% | |||
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.3706 | 1.3706 | -0.10% | |||
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.1980 | 1.1980 | -0.07% | |||
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.1925 | 1.7918 | -0.06% | |||
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.1824 | 2.2896 | -0.10% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.1466 | 1.1966 | 0.01% | |||
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.1429 | 1.1429 | 0.01% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.1162 | 1.1162 | 0.05% | |||
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.1081 | 1.1081 | 0.05% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% | |||
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0905 | 1.3485 | 0.02% | |||
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | |||
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0642 | 1.0642 | -0.05% | |||
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0514 | 1.0514 | -0.05% | |||
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.02% | |||
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | |||
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0239 | 1.2889 | 0.02% | |||
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0224 | 1.2834 | 0.01% | |||
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0153 | 1.0613 | -0.02% | |||
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0146 | 1.0576 | -0.02% | |||
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0052 | 1.1128 | 0.00% | |||
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-12-18 | 1.0039 | 1.0973 | 0.00% | |||
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-12-12 | 1.0388 | 1.3405 | 0.01% | |||
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
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| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
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