| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-05-28 | 2.4737 | 2.4737 | 0.38% |
| 长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-05-28 | 2.4239 | 2.4239 | 0.38% |
| 长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2026-05-28 | 2.2517 | 2.2517 | 2.56% |
| 长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2026-05-28 | 2.2272 | 2.2272 | 2.56% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.9916 | 1.9916 | -0.61% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.9590 | 1.9590 | -0.61% |
| 长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.6334 | 1.7694 | 0.54% |
| 长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.5942 | 1.7192 | 0.54% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.4715 | 1.4715 | -0.43% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.4458 | 1.4458 | -0.43% |
| 长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.4359 | 1.4849 | 0.06% |
| 长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.3980 | 1.3980 | -0.01% |
| 长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.3479 | 1.3479 | -0.13% |
| 长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.3208 | 1.3208 | 0.29% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.3105 | 1.3105 | 0.29% |
| 长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.2879 | 1.2879 | 2.79% |
| 长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.2745 | 1.2745 | 2.79% |
| 长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.2364 | 1.2364 | -0.07% |
| 长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.2303 | 1.2303 | 0.02% |
| 长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.2262 | 1.8255 | 0.02% |
| 长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.2154 | 1.2154 | 0.26% |
| 长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.2080 | 1.2080 | -0.07% |
| 长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.2076 | 2.3148 | -0.02% |
| 长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.1882 | 1.1882 | 0.26% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.1576 | 1.2076 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.1529 | 1.1529 | 0.02% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.1349 | 1.1349 | 0.07% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.1314 | 1.1314 | 0.25% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.1257 | 1.1257 | 0.07% |
| 长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.1159 | 1.1159 | 0.25% |
| 长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.1148 | 1.1148 | 0.11% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% |
| 长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.0963 | 1.0963 | 0.10% |
| 长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.0914 | 1.0914 | 0.23% |
| 长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0913 | 1.3703 | 0.04% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2026-05-28 | 1.0841 | 1.0841 | 0.11% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2026-05-28 | 1.0810 | 1.0810 | 0.11% |
| 长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.0741 | 1.0741 | 0.23% |
| 长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% |
| 长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% |
| 长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0395 | 1.3005 | 0.01% |
| 长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0376 | 1.0836 | 0.03% |
| 长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0358 | 1.0788 | 0.02% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 026179 | 股票型 | 2026-05-28 | 1.0342 | 1.0342 | 0.48% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 026180 | 股票型 | 2026-05-28 | 1.0335 | 1.0335 | 0.49% |
| 长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0258 | 1.3108 | 0.04% |
| 长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0130 | 1.1206 | 0.00% |
| 长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2026-05-28 | 1.0104 | 1.1038 | 0.00% |
| 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-05-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2026-05-28 | 0.9848 | 0.9848 | -0.25% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 股票型 | 2026-05-28 | 0.9829 | 0.9829 | 0.29% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 股票型 | 2026-05-28 | 0.9813 | 0.9813 | 0.29% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2026-05-28 | 0.9721 | 0.9721 | -0.18% |
| 长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2026-05-28 | 0.9650 | 0.9650 | -0.26% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2026-05-28 | 0.9541 | 0.9541 | -0.19% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 026673 | 混合型 | 2026-05-28 | 0.9402 | 0.9402 | -0.30% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 026674 | 混合型 | 2026-05-28 | 0.9388 | 0.9388 | -0.30% |
| 长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2026-05-28 | 0.6134 | 0.6134 | -1.70% |
| 长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2026-05-28 | 0.5943 | 0.5943 | -1.70% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-05-27 | 2.3064 | 2.6114 | -0.98% |
| 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-05-27 | 2.2678 | 2.2678 | -0.99% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2026-05-22 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% |
| 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2026-05-22 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% |
| 长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2026-05-22 | 1.0543 | 1.3560 | 0.00% |
| 长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-11-28 | 0.6158 | 0.6158 | 0.39% |
| 长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-11-28 | 0.6084 | 0.6084 | 0.38% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-12-31 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-12-31 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% |
| 长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2024-09-06 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2024-07-12 | 0.5950 | 0.5950 | 0.00% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2024-07-12 | 0.5841 | 0.5841 | 0.00% |
| 长江量化匠心甄选A | 006911 | 股票型 | 2023-02-17 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% |
| 长江量化匠心甄选C | 006957 | 股票型 | 2023-02-17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 005757 | 混合型 | 2021-05-14 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 长江乐享货币D类 | 024310 | 货币型 | 2026-05-28 | 0.3014 | 0.1570% | |
| 长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2026-05-28 | 0.2446 | 0.9320% | |
| 长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2026-05-28 | 0.2986 | 1.1580% | |
| 长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2026-05-28 | 0.1658 | 0.6680% | |
| 长江优享货币A | 005016 | 货币型 | 2020-07-22 | 0.1875 | 0.4730% | |
| 长江优享货币B | 005017 | 货币型 | 2020-07-22 | 0.2532 | 0.7150% | |
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
| 长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2026-05-28 | 0.1505 | 0.7510% | |